证券代码：300645 证券简称：正元颖异 公告编号：2024-073
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元颖异集团股份有限公司
对于不向下修正“正元转 02”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的骨子真正、准确、完好意思，莫得异常纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
相配提醒：
浙江正元颖异科技股份有限公司，以下简称“公司”）股票已出现相接三十个交夙昔中至
少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱 21.95 元/股的 85%（即 18.6575 元/股）
的情形，触发“正元转 02”转股价钱向下修正条件。
向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“正元转 02”转股价
格，同期在改日六个月内（即 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日），如再次触发“正
元转 02”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件
的时辰从 2025 年 2 月 19 日起从头缱绻，若再次触发“正元转 02”转股价钱向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“正元转 02”转股价钱的向下修正权
力。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于答允浙江正元颖异科技股份有限公司向不特定对
象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕553 号）答允注册，公司向不特
定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，刊行价为每张面值东谈主民
币 100.00 元，整个召募资金东谈主民币 35，073.00 万元，扣除刊行费后，公司本次召募资金
净额为 34，227.42 万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（疏淡相同结伴）
考证，并由其出具《验资呈文》（天健验〔2023〕152 号）。经深圳证券交往所答允，公
司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“正元转 02”，
债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
左证《浙江正元颖异科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募评释
书》
（以下简称“《召募评释书》”）的门径，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行范围
之日（2023 年 4 月 24 日，
鑫系列第一季即 T+4 日）起满六个月后的第一个交夙昔（2023 年 10 月 24
日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券握有东谈主对转股大约不转股有聘请
权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱调养及修正情况
左证《召募评释书》的门径，本次刊行的可转债的启动转股价钱 32.85 元/股。
润分拨预案的议案》：以公司总股本 140，364，054 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现
金股利东谈主民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成决议于 2023
年 6 月 5 日除权除息。左证可转机公司债券关系门径，“正元转 02”的转股价钱于 2023
年 6 月 5 日起由底本的 32.85 元/股调养为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现相接三十个交夙昔中
至少有十五个交夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%
（即 27.88 元/股），
触发“正元转 02”转股价钱的向下修正条件。
事会提议向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转机公司
债券转股价钱，
吉吉影音成人电影并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓动大会审议。
会提议向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证公司《召募评释
书》的门径全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱揣度的一谈事宜。
向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向下修正为 21.99
元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起顺利。
利润分拨预案的议案》：以总股本 142，083，053 股剔除回购专户中的 3，303，000 股后的
股，不以老本公积金转增股本。该分成决议于 2024 年 6 月 3 日除权除息。左证可转机
公司债券关系门径，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3 日起由底本的 21.99 元/股
调养为 21.95 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
《召募评释书》的门径：在本可转债存续时辰，当公司股票在职意相接三十个交往
日中至少有十五个交夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决，该决议须经出席会议的鼓动所握表决
权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的股
东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交夙昔公司股票
交往均价和前一个交夙昔的公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交夙昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交夙昔按调养
前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调养后的交夙昔按调养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）修正设施
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一
个交夙昔（即转股价钱修正日），脱手收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体评释
有十五个交夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱 21.95 元/股的 85%（即 18.6575 元/股），
已触发“正元转 02”转股价钱的向下修正条件。
经空洞有计划公司现阶段的基本情况、商场环境及改日发展等诸多身分，为顾惜整体
投资者的利益，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过
了《对于不向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转
股价钱，同期在改日六个月内（即 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日），如再次触
发“正元转 02”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正
条件的时辰从 2025 年 2 月 19 日起从头缱绻，若再次触发“正元转 02”转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“正元转 02”转股价钱的向下修正权
力。敬请强大投资者注重投资风险。
四、备查文献
公司《第四届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
正元颖异集团股份有限公司董事会
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