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证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-058
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
对于“鲁泰转债”回售的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容确切、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
颠倒辅导：
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）鲁泰 A 股票自 2024 年 7 月 8
日至 2024 年 8 月 16 日已经邻接三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价 8.74
元/股的 70%（即 6.12 元/股），且“鲁泰转债”处于终末两个计息年度。凭据
《鲁泰纺织股份有限公司公开导行 A 股可调度公司债券召募评释书》（以下简
称“《召募评释书》”）的商定，“鲁泰转债”的有条件回售条目告成。公司
凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》
《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《召募评释
书》等关系端正，现将“鲁泰转债”回售有计划事项公告如下：
一、回售条目详细
凭据《召募评释书》的商定，有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何邻接三十个交
易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转
债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，
则在转股价钱调治日前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价
立场整日及之后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价计较。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“邻接三十个往复日”须从转股价钱调治之后的第一
个往复日起从头计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度
得志后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债合手
有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并推行回售的，该计息年度不应再
利用回售权，可转债合手有东说念主弗成屡次利用部分回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
二、“鲁泰转债”本次回售原因及有打算
（一）导致回售条目告成的原因
“鲁泰转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司鲁泰 A 股票自 2024 年 7
月 8 日至 2024 年 8 月 16 日已邻接三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价
回售条目告成。
（二）回售价钱
凭据《召募评释书》有条件回售条目的商定，本次回售价钱为“鲁泰转债”
票面金额加当期应计利息。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：B 为 100 元/张，i 为 1.80%（“鲁泰转债”第五个计息期年度，即
日至 2024 年 8 月 20 日，算头不算尾，其中 2024 年 8 月 20 日为回售报告期首
日）。
计较可得：IA=100×1.80%×133/365=0.656 元/张（含税）
由上可得“鲁泰转债”本次回售价钱为 100.656 元/张（含息、税）。
凭据关系税收法律和律例的有计划端正，
成人AV对于合手有“鲁泰转债”的个东说念主投资
者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%
的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.525 元/张；对于
合手有“鲁泰转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实
际可得为 100.656 元/张；对于合手有“鲁泰转债”的其他债券合手有者应自行交纳
所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.656 元/张。
（三）回售权柄
“鲁泰转债”合手有东说念主有权给与是否进行回售，“鲁泰转债”合手有东说念主可回售
部分鄙俗沿途未转股的“鲁泰转债”。本次回售不具有强制性。
三、回售法子和付款表情
（一）回售事项的公告期
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》
等关系端正，上市公司应当在得志回售条件的次一往复日开市前露馅回售公告，
而后在回售期收尾前每个往复日露馅 1 次回售辅导性公告。公司将在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登上述有计划回售的公告。
（二）回售事项的报告期
利用回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 26 日的回
售报告期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售报告，回售报告当日不错撤
单。回售报告还是阐发，弗成打消。要是报告当日未能报告告成，可于次日继
续报告（限报告期内）。回售款到账日之前，如已报告回售的可调度公司债券
发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售报告业务失效。债券合手有
东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条件烧毁。
（三）付款表情
公司将按前述端正的回售价钱回购“鲁泰转债”，公司奉求中国证券登记
结算有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证
券登记结算有限职守公司深圳分公司的有计划业务功令，刊行东说念主资金到账日为
影响。
四、回售时分的往复和转股
“鲁泰转债”在回售期内将络续往复，但暂停转股。在吞并往复日内，若
“鲁泰转债”合手有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以
下纪律管制苦求：往复、回售、转托管。
五、备查文献
债券回售关系事项的法律见地书；
回售有计划事项的核查见地。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
